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高瓴投资组合的“新隐秘”:集中度高达70%,中国焦点资产有一大要害主线

日期:2020-10-13 浏览:

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作者 | 孙建楠 编辑 | 袁畅 本文首发于“见闻VIP”APP


高瓴资源最新美股持仓浮出水面!


操作气概两大特征:重仓中国资产,医药股占半壁江山!


作为长线价值型私募基金,高瓴资源的仓位结构有许多差别之处,我们来看看。



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重仓“未来中国”:互联网型基础设施


一直以来,重仓中国是高瓴资源对外宣传的投资战略。


但细看最新的美股前十大股东,重仓中国的涵义有更深条理的解读。


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停止今年二季度末,高瓴美股持仓市值为109.40亿美元,总计持有74只美股公司。


从上图可以看出,高瓴的前十大持仓依次为ZOOM、爱奇艺、百济神州、阿里巴巴、拼多多、优步、好未来、京东、B站和泰邦生物。


统计发现,上述前十大重仓股合计市值为78.72亿美元,占到整个投资组合市值的72%。


要知道,许多基金组合前十大持仓市值占比50-60%,就解释持股集中度高,这一比例跨越70%,意味着基金管理人高度看好前十大重仓股未来显示。


高瓴持仓的集中度更“集中”于前五大持仓,持有市值占整个组合高达51%。


纵观十大重仓股,高瓴不仅仅是重仓中国,更是看重了上述中国资产背后的一大主线!


除了持仓中ZOOM和优步是美国公司以外,其余8家公司均是中国本土建立的企业。


与许多外洋机构持有中概股差别,高瓴并没有把阿里巴巴作为“首选”。而达利欧的桥水基金今年二季度末前十大持仓中,除了9只ETF以外,唯一一只持有的股票就是阿里巴巴。


除了百济神州和泰邦生物,高瓴挑选的前十大重仓股不仅具有互联网属性,更看重建立在互联网设施基础上并辐射“衣食住用行”功效的平台。