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申搏APP:特斯拉飙涨背后:“空头”拒不减仓静待泡沫破裂

日期:2020-02-06 浏览:

中国积极抗击疫情之际,太平洋彼岸成本市场正在上演狙击特斯拉“空头”的大戏。

截至美东时间2月4日美股收盘时,特斯拉(TSLA,NASDAQ)股价报收887.06美元/股,本年以来累计涨幅超出110%。

在业内人士看来,近期特斯拉股价之所以大幅飙涨,一方面是特斯拉实现量产与业绩改善,吸引大量成本的追捧,另一方面特斯拉股票吸引众多华尔街基金大佬的集体沽空,反而给“游资”带来了逼空获利的机会。

金融阐发公司S3 Partners数据表现,随着本年以来特斯拉股价飙涨逾110%,目前沽空特斯拉股票的投资者已累计损失约83亿美元,此中2月3日特斯拉股价飙涨当天,沽空者就损失约25亿美元。

“这暗地里,是华尔街基金大佬们围绕特斯拉的多空对决正进入黑热化阶段。”对冲基金PGIM计谋阐发师Nathan Sheets向21世纪经济报道记者指出,一方是亿万大亨Ron Baron为首的看涨者;另一方是绿光成本(Greenlight Capital)掌门人David Einhorn、斯坦菲尔成本(Stanphyl Capital Management)解决合伙人Mark Spiegel、摩根凯瑞成本解决(Morgan Creek Capital Management)开创人Mark Yusko、全球最大空头对冲基金Kynikos Associates联合开创人Jim Chanos等华尔街基金大佬,他们依然持有巨额特斯拉空头头寸,坚信特斯拉股价泡沫早晚会破裂。

纽约投资公司Miller Tabak首席市场计谋师马特-马利(Matt Maley)指出:“当前特斯拉股价已远高于其当前基本面,这只股票在不久之后的某个时候将会完全解体。”

21世纪经济报道记者注意到,很多沽空特斯拉的基金大佬甚至将其股价飙涨,与此前比特币估值泡沫“联系在一起”。2017年比特币快速上涨至约2万美元后,短短一个月内大跌逾65%,如今这些基金大佬们相信特斯拉很也许重蹈比特币的覆辙。

“不过,当前这些沽空特斯拉的基金大佬们首先要打点的,是LP的问责压力。”Nathan Sheets认为。究竟,众多富豪LP们不想看到基金大佬们的“固执”,令整个投资组合因特斯拉股票“过失利用”而遭遇不需要的巨额损失。

逼空大战

面对本年以来特斯拉股价飙涨逾110%,多位华尔街对冲基金经理直呼“不测”。

“近期,特斯拉并无发布令市场振奋的业绩增长数据或相关量产信息,但游资却在不惜代价地推高股价。”一位长时间跟踪特斯拉股价颠簸的华尔街对冲基金经理透露,目前成本市场认为,近期特斯拉股价之所以飙涨,很大水平是因为特斯拉股价涨幅远远落后其他科技股,因此众多游资纷纷涌入这只存在价值凹地的股票。此外,狙击特斯拉空头的获利思维也驱动众多游资鼎力推高特斯拉股价。

不停以来,特斯拉是美股争议最大的上市公司,稳居美股沽空榜首位,

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,众多基金大佬都纷纷押注特斯拉股价大幅下跌。原因是他们始终认为特斯拉仅仅是一家汽车创造公司,绝不是科技公司,而特斯拉标榜的科技成分,正令这家公司陷入无休止的烧钱运营泥潭,其股价自然存在巨大的泡沫。

这位华尔街对冲基金经理阐发说,目前追涨特斯拉的成本力量,次要是“游资”与散户为主。此中“游资”的算盘,便是趁着特斯拉备受市场追捧之际,将特斯拉股价一举推高至每股900美元上方,迫使众多沽空特斯拉的Jim Chanos等基金大佬们不能不空头回补认赔出局,如此带动特斯拉股价进一步上涨,给本身缔造更可观的收益。

“我们测算过,目前押注特斯拉股价下跌的华尔街基金大佬们持仓资本大要在300-350美元/股,若按他们采用3倍资金杠杆沽空特斯拉股票测算,只要特斯拉股价超出900美元/股,他们就面临爆仓风险而遭遇逼迫平仓,我们将稳操胜券。”一位近日介入买涨特斯拉的交易员透露。

游资之所以敢于大肆推高特斯拉股价逼空,也得到多位看涨特斯拉的华尔街基金大佬力挺。比方Ron Baron直言特斯拉未来10年后的年收入有望到达1万亿美元,较目前增加40倍。值得注意的是,其旗下Baron Capital持有163万股特斯拉股票,且持仓资本不到220美元/股。

大佬们坚决不“投降”的底气

尽管特斯拉空头头寸遭遇巨额损失,但众多押注特斯拉股价下跌的Jim Chanos、David Einhorn、Mark Spiegel等华尔街基金大佬们却没有缴械投降的迹象。

追踪做空活动的数据公司S3 Partners周一估计,在过去30个交易日的时间里,做空特斯拉的股票数量减少了5%。尽管特斯拉仍是市场上被做空最严重的股票之一,其空头净额比率依然超出14%。

“这意味着David Einhorn、Mark Spiegel、Jim Chanos等基金大佬们依然持有巨额的特斯拉空头头寸。”Nathan Sheets向21世纪经济报道记者阐发说。假设上述5%空头减持量均来自上述基金大佬,他们持有的特斯拉空头头寸在整个空头净额的比重,依然到达约4个百分点。