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单日大跌7%,踩雷“方正债”,这些基金惨了

日期:2019-12-09 浏览:

中国基金报记者 高雯

“雷”这么多,债基投资者太难了。

上周,多只债券基金单日净值异动,最高跌了7%,暗地里则是重仓的方正债估值被砍70%。从去年违约潮,便频见债基“中招”,基金不仅净值受伤凄惨,有些最终不能不清盘收场。

债券基金单日净值大跌7%

人保鑫盛纯债A在12月2日的净值为1.0376,但到了12月3日,净值为0.9634,期间净值下跌7.15%,单日净值大幅颠簸。

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人保鑫裕增强A的走势与之类似。

WIND表现,12月2日,人保鑫裕增强A净值为1.0712,到12月3日,该基金净值为1.0054,净值下跌6.11%,净值也是单日突然狂跌。

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同样命运的还有人保福睿18个月定开,虽然该基金还在封闭期,没有发表净值,不过WIND上的净值走势明显和上面两只基金相似。

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除这三只基金外,还有多只产品在本周初单日净值降幅较大。

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“踩雷”方正债 估值大跌70%

短期大幅狂跌的原因是什么呢?三季报中的重仓品种为我们揭开谜底。

三季报表现,这三只基金均重仓了方正债,人保鑫盛纯债A第一重仓债券为“18方正09”,持仓市值1019.4万,占基金资产净值比例为8.79%。人保鑫裕增强A三季度第一重仓债券为“18方正09”,持仓市值为2038.8万元,占基金资产净值比例为8.78%。人保福睿18个月定开第一重仓债为“18方正09”,持仓市值1529.1万,占基金资产净值比例为7.49%。

12月2日,北风雅正书记,因流动资金紧张,截至2019年12月2日日终,公司未能根据约定张罗足额偿付资金,“19方正SCP002”不能定期足额偿付本息。

尽管产生违约的是“19方正SCP002”,但方正集团发行的债券均被涉及。12月3日,“18方正09”从102元摆布调低至30.713元,单日价格下跌超70%。

WIND数据表现,除违约的“19方正SCP002”之外,方正集团的存量债券23只,此中公募债券8只。

除人保旗下三只基金“踩雷”外,还有江信增利A持有“19方正SCP001”,持仓市值2000.94万,占基金资产净值比例为4.72%。

三只基金调整方正债估值

12月5日,上述三只基金发布书记,表示要对持有的方正债进行估值调整。

书记称,依照《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,为使旗下相关基金的估值公平、合理,中国人保资产解决有限公司经与基金托管人和会计师事务所协商,决定自2019年12月3日起对本公司旗下基金所持有的“19方正SCP002”、“18方正09”根据中债特殊估值价格进行估值调整。

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材料表现,人保旗下三只基金均规模不大。人保鑫盛纯债A建立于2018年12月25日,基金规模1.09亿,人保鑫裕增强A建立于2018年11月13日,基金规模2.28亿。人保福睿18个月定开建立于2019年4月16日,基金规模2.04亿元,

截至本年6月30日,人保鑫裕增强A机构投资者占比87.65%,人保福睿18个月定开的机构投资者占比是99.95%。人保鑫盛纯债A则是100%个人投资者持有的基金。

债券违约公募基金频中招

北风雅正的违约让市场再次聚焦违约变乱,事实上,熬过去年的违约潮,本年的债基依然“有点难”。WIND数据表现,截至2019年12月3日,债券市场年内已有159只债券违约,违约金额合计为1257亿元,违约家数和金额连续增长。

就在上个月,东旭光电发行的“16东旭光电MTN001A”以及“16东旭光电MTN001B”两份中期票据的付息兑付资金和付息资金,无法进行付息兑付。不过,

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,目前并无看出债券基金有持仓。

去年,富贵鸟发行的两只债券构成素质性违约,分袂为14富贵鸟和16富贵01,共波及本金21亿元,中融融丰纯债“踩雷”“14富贵鸟”,基金净值大幅下跌,最终在2018年底选择清盘。

去年12月,“15华信债”违约,华商双债丰利“踩雷”。

此外,由于踩雷信威债,东吴鼎利、东吴鼎元也受伤凄惨,此中东吴鼎元在本年1月、3月、4月浮现净值大跌

踩雷信威债的还有信达澳银纯债,净值受到影响,收益一度垫底,本年7月,该基金已经进入清盘办法。